Komunikaty 2022-05-30 18:31 fot. FALSEskorygowanyKOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport kwartalny SA-Q 1/2022kwartał / rok(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał roku obrotowego2022 obejmujący okresod 2022-01-01 do 2022-03-31data przekazania: 2022-05-30TALEX SA(pełna nazwa emitenta)TALEXInformatyka (inf)(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)61-619Poznań(kod pocztowy)(miejscowość)Karpia27 d(ulica)(numer)061 827 55 00061 827 55 99(telefon)(fax)biuro@ DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów19 83718 7574 2694 102Zysk (strata) z działalności operacyjnej3 560-2 491766-545Zysk (strata) brutto3 556-2 520765-551Zysk (strata) netto2 910-2 574626-563Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-3 057701-658153Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-94-54-20-12Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej357-3 61777-791Przepływy pieniężne netto, razem-2 794-2 970-601-650Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)75 26669 99016 17815 217Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)23 01920 6534 9484 490Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)2 6893 197578695Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)13 78211 4322 9622 486Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)52 24749 33711 23010 727Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)3 0003 000645652Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)3 000 0923 000 0923 000 0923 000 092Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,170,250,040,05Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)17,4217,953,743,85Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,700,15 Zysk na jedną akcję zwykłą podano w wartości przeliczania podstawowych pozycji sprawozdania finansowego na EURO. Dla pozycji od I do VIII zastosowano kurs średni dla danego okresu, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień danego miesiąca w danym okresie. Dla pozycji od IX do XIV zastosowano kurs NBP na ostatni dzień EURO przyjęte do obliczenia wybranych danych finansowych: I kwartał 2022:średni kurs w okresie .............4,6472 kurs na ostatni dzień okresu ......4,6525Rok 2021 kurs na ostatni dzień okresu ......4,5994I kwartał 2021 Zobacz, jakie publikacje makroekonomiczne mogą mieć wpływ na rynki! Śledź kalendarz ekonomiczny i nie przegap istotnych danych---Ranking Brokerów Forex. Wybór brokera to jedna z najważniejszych decyzji, którą jako inwestor musisz podjąć. Wybierz rozsądnie. Zobacz nasz aktualny ranking brokerów---Kalkulator walut. Sprawdź aktualne kursy średnie NBP, przelicza waluty, zobacz ile warto jest Twój kapitał w jednej z 36 innych walut obcych. Skorzystaj z naszego kalkulatora walutowego! średni kurs w okresie .............4,5721kurs na ostatni dzień okresu ......4,6603 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści: PlikOpis SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) PlikOpis POZOSTAŁE INFORMACJE(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) PlikOpisInformacje zgodnie z 66 ust 8 Rozp SAQ 1 PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘDataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis2022-05-30 Janusz Gocałek Prezes Zarządu2022-05-30 Jacek Klauziński Wiceprezes Zarządu2022-05-30 Andrzej Rózga Wiceprezes Zarządu2022-05-30 Rafał Szałek Członek Zarządu2022-05-30 Radosław Wesołowski Członek Zarządu BILANS w tys. zł stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 AKTYWA Aktywa trwałe61 655 57 38458 873 Wartości niematerialne i prawne, w tym:488 510437 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe55 005 56 50757 980 Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe5 471 Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych, w tym: udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności udziały lub akcje w innych jednostkach w pozostałych jednostkach Inne inwestycje długoterminowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe691 367456 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego662 329399 Inne rozliczenia międzyokresowe29 3857 Aktywa obrotowe13 611 12 60615 541 Zapasy838 853989 Należności krótkoterminowe9 887 6 29811 425 Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale Od pozostałych jednostek9 887 6 29811 426 Inwestycje krótkoterminowe2 093 4 8872 324 Krótkoterminowe aktywa finansowe2 093 4 8872 324 w jednostkach powiązanych w pozostałych jednostkach środki pieniężne i inne aktywa pieniężne2 093 4 8872 324 Inne inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe793 568803 Należne wpłaty na kapitał zakładowy Akcje (udziały) własne A k t y w a r a z e m75 266 69 99074 414 PASYWA Kapitał własny52 247 49 33753 835 Kapitał zakładowy3 000 3 0003 000 Kapitał zapasowy51 309 51 30949 787 Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych-4 972 3 622 Zysk (strata) netto2 910 -4 972-2 574 Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania23 019 20 65320 579 Rezerwy na zobowiązania1 829 861857 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 059 7975 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne770 770782 długoterminowa254 254255 krótkoterminowa516 516527 Pozostałe rezerwy 12 długoterminowe krótkoterminowe 12 Zobowiązania długoterminowe2 689 3 1972 633 Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale Wobec pozostałych jednostek2 689 3 1972 633 Zobowiązania krótkoterminowe13 782 11 43211 424 Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale Wobec pozostałych jednostek13 782 11 43211 424 Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe4 719 5 163 Ujemna wartość firmy Inne rozliczenia międzyokresowe4 719 5 1635 665 długoterminowe4 474 4 5364 719 krótkoterminowe245 627946 P a s y w a r a z e m75 266 69 99074 414 Wartość księgowa52 247 49 33753 835 Liczba akcji (w szt.)3 000 092 3 000 0923 000 092 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)17,42 16,4517,95 Rozwodniona liczba akcji (w szt.) Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). POZYCJE POZABILANSOWE w tys. zł stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021 Należności warunkowe Od jednostek powiązanych (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń Od pozostałych jednostek (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń Zobowiązania warunkowe400 3981 299 Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)400 3981 299 udzielonych gwarancji i poręczeń400 3981 299 Inne (z tytułu) Pozycje pozabilansowe, razem400 3981 299 Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT w tys. zł 1 kwartał/2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartały narastająco / okres od do Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:19 837 18 757 od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaży produktów12 626 11 192 Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów7 211 7 565 Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:16 877 16 468 jednostkom powiązanym Koszt wytworzenia sprzedanych produktów10 397 9 578 Wartość sprzedanych towarów i materiałów6 480 6 890 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży2 960 2 289 Koszty sprzedaży1 127 1 384 Koszty ogólnego zarządu3 449 3 620 Zysk (strata) ze sprzedaży-1 616 -2 715 Pozostałe przychody operacyjne5 180 243 Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych77 127 Dotacje61 62 Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych5 031 Inne przychody operacyjne11 54 Pozostałe koszty operacyjne4 19 Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych Inne koszty operacyjne4 19 Zysk (strata) z działalności operacyjnej3 560 -2 491 Przychody finansowe60 23 Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych, w tym: w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale od pozostałych jednostek, w tym: w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale Odsetki, w tym: 7 od jednostek powiązanych Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: w jednostkach powiązanych Aktualizacja wartości aktywów finansowych Inne60 16 Koszty finansowe64 52 Odsetki w tym:63 52 dla jednostek powiązanych Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: w jednostkach powiązanych Aktualizacja wartości aktywów finansowych Inne1 Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności Zysk (strata) brutto3 556 -2 520 Podatek dochodowy646 54 część bieżąca część odroczona646 54 Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) Zysk (strata) netto2 910 -2 574 Zysk (strata) netto (zannualizowany)512 748 Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)0,17 0,25 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM w tys. zł 1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-12-311 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 Kapitał własny na początek okresu (BO)49 337 56 40956 409 zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości korekty błędów Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych49 337 56 40956 409 Kapitał zakładowy na początek okresu3 000 3 0003 000 Zmiany kapitału zakładowego zwiększenia (z tytułu) emisji akcji (wydania udziałów) zmniejszenia (z tytułu) umorzenia akcji (udziałów) Kapitał zakładowy na koniec okresu3 000 3 0003 000 Kapitał zapasowy na początek okresu51 309 49 78749 787 Zmiany kapitału zapasowego 1 522 zwiększenia (z tytułu) 1 522 emisji akcji powyżej wartości nominalnej z podziału zysku (ustawowo) z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 1 522 zmniejszenia (z tytułu) pokrycia straty Kapitał zapasowy na koniec okresu51 309 51 30949 787 Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny zwiększenia (z tytułu) zmniejszenia (z tytułu) zbycia środków trwałych Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych zwiększenia (z tytułu) zmniejszenia (z tytułu) Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-4 972 3 6223 622 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3 6223 622 zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości korekty błędów Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 3 622 zwiększenia (z tytułu) podziału zysku z lat ubiegłych zmniejszenia (z tytułu) 3 622 odpis na kapitał zapasowy 1 522 dywidenda 2 100 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 3 622 Strata z lat ubiegłych na początek okresu4 972 zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości korekty błędów Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych4 972 zwiększenia (z tytułu) przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia zmniejszenia (z tytułu) Strata z lat ubiegłych na koniec okresu4 972 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-4 972 Wynik netto2 910 -4 972-2 574 zysk netto2 910 strata netto 4 9722 574 odpisy z zysku Kapitał własny na koniec okresu (BZ )52 247 49 33753 835 Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)52 247 49 33751 735 Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH w tys. zł 1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartały narastająco / okres od do Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) Wpływy Sprzedaż Inne wpływy z działalności operacyjnej Wydatki Dostawy i usługi Wynagrodzenia netto Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym Inne wydatki operacyjne Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) Zysk (strata) netto2 910 -2 574 Korekty razem-5 967 3 275 Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności Amortyzacja1 400 1 381 (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)63 52 (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej-5 101 -133 Zmiana stanu rezerw968 25 Zmiana stanu zapasów15 -216 Zmiana stanu należności-3 589 6 315 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów1 270 -3 923 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-993 -226 Inne korekty Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-3 057 701 Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wpływy83 136 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych83 136 Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Z aktywów finansowych, w tym: w jednostkach powiązanych zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych Inne wpływy inwestycyjne Wydatki177 190 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych177 190 Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Na aktywa finansowe, w tym: w jednostkach powiązanych nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe Inne wydatki inwestycyjne Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-94 -54 Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej Wpływy1 029 Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału Kredyty i pożyczki1 029 Emisja dłużnych papierów wartościowych Inne wpływy finansowe Wydatki672 3 617 Nabycie akcji (udziałów) własnych Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku Spłaty kredytów i pożyczek 3 000 Wykup dłużnych papierów wartościowych Z tytułu innych zobowiązań finansowych Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego609 565 Odsetki63 52 Inne wydatki finansowe Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)357 -3 617 Przepływy pieniężne netto, razem ( 794 -2 970 Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-2 794 -2 970 zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych Środki pieniężne na początek okresu4 887 5 294 Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:2 093 2 324 o ograniczonej możliwości dysponowania152 139 Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). INFORMACJA DODATKOWA (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) PlikOpisInformacje zgodnie z 66 ust 4 i 5 Rozp SAQ 1 Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..